币安USDT永续合约的几个要点,新手必看,防踩坑!


说来惭愧,DEFI热潮的时候,我脱离币圈没及时上车,等我回归研究明白,发现已经是泡沫的高潮了,除了用稳定币挖矿,其它我都不敢轻易参与,只能羡慕早期参与者赚的盆满钵满。但后来我转念一想,即然已经看出来DEFI存在巨大泡沫,我为什么不开空呢?这样也算没有完全错过DEFI的赚钱机会,于是临时学习了币安的USDT永续合约,先后套保了SUN挖矿,做空了DEFI相关币种和FIL,目前是我这波行情最大的盈利来源。

说来又很惭愧,我刚进币圈的时候就有很多老韭菜劝我千万不要碰合约,当时自己是新韭菜,而且还是那种很虔诚的韭菜,所以从入圈就在内心给合约种下了一个魔鬼般的刻板印象,一直没有真正深入研究和操作过,这次要不是为了弥补错过DEFI的遗憾,估计还是不会碰。但有句老话说得好:“实践出真知!”,即便合约真的有风险,我们控制好风险即可,不应该听说有风险,然后就连试试的勇气都没了,如果这么害怕风险,还来币圈干什么呢?币圈相对于传统投资领域难道不也是高风险领域么?

不说废话了,这篇给大家普及几个币安USDT永续合约的要点,有些点其实比较颠覆我之前的认知,比如:

大家觉得玩合约,开2倍杠杆和开50倍杠杆,风险哪个大?哪个更容易爆仓?

没玩过合约的同学,肯定觉得是50倍吧?包括我自己之前也是这么认为的,但实际上要看你怎么玩,如果我们开的是全仓,那2倍杠杆和50倍杠杆的风险是一样的,就是购买相同数量的合约,两者爆仓的点位是一样的。而所谓“全仓”,就是把合约账户里所有的钱都用来做保证金,这时候真正的风险在于账户保证金总量的控制,如果你怕一次性亏太多,就不要在合约账户里放太多钱即可。

我们要玩USDT永续合约,有以下几个点是必须知道的:

1. 会用计算器。新手一开始其实可以不需要懂太多复杂的概念,只要会用这个官方提供的计算器就可以小仓位先玩起来了,先体验再学概念会容易理解很多。

币安USDT永续合约的几个要点,新手必看,防踩坑!

币安USDT永续合约的几个要点,新手必看,防踩坑!

计算器里有各种选项,最常用的就是“收益”和“强平价格”(也就是爆仓点)。大家用这个计算器测试一下就会发现,当其它参数不变,你开2倍和50倍杠杆,最终的爆仓价格都是一样的。

2. 如果杠杆倍率不影响爆仓点,那么什么才影响爆仓点呢?主要有两个因素:一个是合约账户里的保证金总额,必然是越多越不容易爆仓;第二个是我们开的仓位,开200个FIL肯定比开100个更容易爆仓。

3. 杠杆倍率会影响我们的收益么?答案也是不会影响!也就是说,如果所有参数都不变,开2倍合约和开50倍合约,在币种相同涨跌幅的情况下,盈利或者亏损是一样多的!那什么才真正影响收益呢?也是所开仓位,仓位越大赚的或者亏的越多!就是说,杠杆倍率跟爆仓点和收益都无关,而仓位才和它们都有关。知道了这个原理,以后再碰到有人在群里晒那种合约赚了多少倍的装逼图,你就问他开了多少仓位,因为倍率不重要,仓位才重要!

4. 全仓和逐仓。以上举例都是在全仓模式下的例子,全仓就是合约账户里的钱都可以做保证金,如果爆仓,你的合约账户会归零。逐仓是啥概念呢,就是可以逐步加仓保证金,这样看似安全了一点,但实际上却更加复杂和难以掌控,甚至更容易被爆仓,建议新手从全仓玩起。

5. 资金费。新手必须要知道资金费的基本规则,因为这个费率有可能很高,比如最近的FIL,做空FIL的费率高达千分之七点五,大家可能没啥概念,我说个具体的数据大家感受下:开100个FIL的空单,一天大概要缴纳60多个USDT!如果你多开个几天,而FIL并没有在这几天暴跌,光资金费就亏出翔了!

资金费是平台一种用来让合约币价与现货币价趋同的设计,如果资金费率为正数,多头向空头支付资金费,反之,空头向多头支付资金费。当平台上看空的人多,资金费率就会是负数。简单说就是强预期方付费,这样就可以逐渐拉平币价,最终跟现货保持基本一致。

每个币种的资金费率不同,而且是实时更新的,大家可以在下面的链接查看实时费率:

https://www.binancezh.net/cn/futures/funding-history/0

每8个小时,会收一次费,分别在0点,8点和16点进行,如果你在整点之前平仓,可以规避这次缴费。资金费平台并不收取,直接在多空双方之间支付,所以有些人会去赚这个费用,大家可以自己想下,什么情况下,赚这个钱比较保险呢?

最后,大家还需要知道一点,我们需要缴费的总额,跟杠杆倍率依然是没关系的,那跟什么有关呢?还是跟我们开的仓位和币价有关。举个例子,如果我们开100个FIL的空单,FIL按照30美元算,那么100个FIL价值3000美元,按照目前的实时费率0.75%,那么每八个小时,我们需要缴纳的资金费用是:3000*0.75 = 22.5美元!一天三次就是67.5美元。

那么FIL从30美元跌到28美元,我们能赚多少钱呢?用计算器计算得到结果是200美元,而资金费每天小于等于67.5,67.5*3 =202.5 美元。这就代表,如果这个下跌过程需要3天才能完成,而我们是佛系长空的话,最后赚的钱可能还不够缴资金费!除非资金费率大幅度下降,其实这可能是大概率会发生的事情,因为如果市场发现跌不动了,根据算法,空方资金费率就会下降,甚至逆转!但无论如何,我们必须知道资金费率的算法,避免一顿操作猛如虎,最后都给交易所打工了!

新人知道以上五个要点基本上就可以开始谨慎折腾了,更多深入的概念实战之后更容易理解,一开始就学太多理论的话会比较懵逼。而至于如何玩才能赚钱,各种操作思路和手法,这个火山也是新手,就不在这里误人子弟了。不过我觉得选项目和时机可能大于操作手法,这个道理跟炒币一样,K线狂魔常常战不过项目和时机抓的好的大佬。

经过实战,其实我觉得合约真的没那么可怕,说到底都是风险控制,合约确实比炒币风险大了点,因为存在爆仓的风险,炒币就算币价跌成狗屎,至少币还在手里,有一份希望,但玩合约爆仓了就真的啥都没了。但合约也有其价值,比如可以做套期保值,可以在大概率看空的时候,依然赚大钱。而如果只会玩现货,这时候最多就是卖币保平安,赚钱是不可能的了。

说到底合约就是一个工具,魔鬼其实是人心,是否适合玩合约,还是要看自己是否能控制住内心的魔鬼了。任何一个投资领域都不是人人都合适的,但总有合适的人,如果有充足的时间,我建议大家可以小仓位试试,实践出真知,莫让偏见耽误了自己赚钱的某种可能性!

最后顺便打个广告:火山申请了币安队长,用火山的邀请链接注册币安,可以享受20%交易费返点,经常交易或者玩合约的朋友,可以用小号重新注册下,可以省不少钱!

https://www.binancezh.com/cn/register?ref=IXCW5ZQW

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编译者/作者:推比特火山哥

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